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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264 652.00 | 1 264 652.00 | | 1 264 652.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 645.00 | 20 289.00 | 3 355.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590.00 | 11 614.00 | 1 976.00 | 13 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 953.00 | 1 296 556.00 | 131 397.00 | 1 427 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 905.00 | 1 296 556.00 | 303 349.00 | 1 599 905.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
DH Report à nouveau | 85 931.00 | | | 85 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 663.00 | | | -26 663.00 |
DL TOTAL (I) | 185 908.00 | | | 185 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
EA Autres dettes | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 349.00 | | | 303 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 236.00 | 18 980.00 | 222 216.00 | 203 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 236.00 | 18 980.00 | 222 216.00 | 203 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 977.00 | |
GE Autres charges | | | 114 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 518.00 | | | 491 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 181.00 | | | 518 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 663.00 | | | -26 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 216.00 | | 114 736.00 | 1 313 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 913.00 | | 109 905.00 | 1 273 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | | 2 831.00 | 34 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 2 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 579.00 | 57 976.00 | | 1 238 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210 801.00 | 53 851.00 | | 1 210 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | 4 125.00 | | 27 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 25 520.00 | 5 520.00 | 20 000.00 | 25 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 358.00 | 21 458.00 | 4 900.00 | 26 358.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 441.00 | 97 441.00 | 20 000.00 | 117 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
ST Autres comptes | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
YT Sous‐traitance | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 301.00 | | | 132 301.00 |