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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338 268.00 | 2 244 521.00 | 93 747.00 | 2 338 268.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 323.00 | | 261 323.00 | 261 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 914.00 | 23 920.00 | 7 994.00 | 31 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 4 858.00 | 4 161.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 794.00 | 2 273 299.00 | 376 495.00 | 2 649 794.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
BZ Autres créances | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
CF Disponibilités | 288 952.00 | | 288 952.00 | 288 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 227.00 | | 577 227.00 | 577 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 021.00 | 2 273 299.00 | 953 722.00 | 3 227 021.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
DH Report à nouveau | 177 858.00 | 99 336.00 | | 177 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 690.00 | 78 521.00 | | 183 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 900.00 | 191 450.00 | | 132 900.00 |
DL TOTAL (I) | 657 047.00 | 531 908.00 | | 657 047.00 |
DN Avances conditionnées | 40 600.00 | 27 807.00 | | 40 600.00 |
DO TOTAL (II) | 40 600.00 | 27 807.00 | | 40 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 166.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 310.00 | 25 310.00 | | 65 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | 83 218.00 | | 64 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 278.00 | 36 676.00 | | 28 278.00 |
EA Autres dettes | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 074.00 | 230 668.00 | | 256 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 722.00 | 790 383.00 | | 953 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 938.00 | 376 168.00 | 634 106.00 | 257 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 938.00 | 376 168.00 | 634 106.00 | 257 938.00 |
FM Production stockée | | | -1 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 220.00 | |
GE Autres charges | | | 50 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -15 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 300.00 | 130 200.00 | | 168 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 300.00 | 114 852.00 | | 168 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 1 589.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 933.00 | 20 833.00 | | 75 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 599.00 | 29 664.00 | | 76 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 701.00 | 85 188.00 | | 91 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 920.00 | 10 823.00 | | -69 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 648.00 | 649 830.00 | | 1 295 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 959.00 | 571 308.00 | | 1 111 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 690.00 | 78 521.00 | | 183 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 630.00 | | |