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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 438 143.00 | | 1 438 143.00 | 1 438 143.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 187.00 | | 1 439 187.00 | 1 439 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 187.00 | | 1 439 187.00 | 1 439 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 973.00 | -127 575.00 | | -139 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 044.00 | -12 398.00 | | -14 044.00 |
DL TOTAL (I) | -146 017.00 | -131 973.00 | | -146 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 618.00 | 1 569 118.00 | | 1 569 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 1 422.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 336.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 489.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 204.00 | 1 571 364.00 | | 1 585 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 187.00 | 1 439 391.00 | | 1 439 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 204.00 | 1 571 364.00 | | 1 585 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 044.00 | 12 398.00 | | 14 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 044.00 | -12 398.00 | | -14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 618.00 | 1 569 618.00 | | 1 569 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 204.00 | 1 585 204.00 | | 1 585 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 2 509.00 | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 734.00 | 3 857.00 | | 4 734.00 |
ST Autres comptes | 2 427.00 | 2 138.00 | | 2 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 858.00 | 3 368.00 | | 3 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 2 680.00 | | 3 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 019.00 | 9 364.00 | | 11 019.00 |