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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 438 143.00 | | 1 438 143.00 | 1 438 143.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 557.00 | | 1 439 557.00 | 1 439 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 557.00 | | 1 439 557.00 | 1 439 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 944.00 | -167 946.00 | | -186 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 785.00 | -18 998.00 | | -15 785.00 |
DL TOTAL (I) | -194 729.00 | -178 944.00 | | -194 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 206.00 | 1 573 206.00 | | 1 575 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 23 470.00 | | 26 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | 192.00 | | 5 840.00 |
EA Autres dettes | 27 239.00 | 21 139.00 | | 27 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 286.00 | 1 618 006.00 | | 1 634 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 557.00 | 1 439 062.00 | | 1 439 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 286.00 | 1 618 006.00 | | 1 634 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 9.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 9.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -9.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 672.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 785.00 | 18 998.00 | | 15 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 785.00 | -18 998.00 | | -15 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 206.00 | 1 575 206.00 | | 1 575 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 286.00 | 1 634 286.00 | | 1 634 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | 2 557.00 | | 5 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | 4 218.00 | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 1 833.00 | 1 911.00 | | 1 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 096.00 | 9 987.00 | | 5 096.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 309.00 | 2 740.00 | | 5 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 944.00 | 16 117.00 | | 9 944.00 |