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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 171 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 457.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 153.00 | 8 228.00 | | 7 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 053.00 | 88 925.00 | | 60 053.00 |
DL TOTAL (I) | 80 406.00 | 110 353.00 | | 80 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 168.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 891.00 | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 726.00 | 77 192.00 | | 84 726.00 |
EA Autres dettes | 30 216.00 | 6 199.00 | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 051.00 | 84 450.00 | | 118 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 457.00 | 194 803.00 | | 198 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 051.00 | 84 450.00 | | 118 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 793.00 | | 7 133.00 | 35 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | | 7 133.00 | 17 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194.00 | 3 642.00 | | 12 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 3 642.00 | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 606.00 | 133 481.00 | 12 125.00 | 145 606.00 |
VW T.V.A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |