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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 870.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 413 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44.00 | 850.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 431.00 | 83 194.00 | | 31 431.00 |
DL TOTAL (I) | 44 676.00 | 97 244.00 | | 44 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 178.00 | 189 783.00 | | 152 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 158.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 6 514.00 | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 895.00 | 82 921.00 | | 153 895.00 |
EA Autres dettes | 48 613.00 | 18 951.00 | | 48 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 573.00 | 298 329.00 | | 368 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 249.00 | 395 574.00 | | 413 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 731.00 | 18 949.00 | | 39 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 211.00 | 18 949.00 | | 33 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 870.00 | 198 870.00 | | 198 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 178.00 | 50 399.00 | 101 779.00 | 152 178.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 619.00 | 247 819.00 | 800.00 | 248 619.00 |
VW T.V.A. | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 573.00 | 266 794.00 | 101 779.00 | 368 573.00 |