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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 680.00 | 13 670.00 | 22 010.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 710.00 | 13 670.00 | 22 040.00 | 35 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BZ Autres créances | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 257.00 | 13 670.00 | 99 587.00 | 113 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
DH Report à nouveau | 9 826.00 | 16 204.00 | | 9 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 230.00 | -6 378.00 | | -105 230.00 |
DL TOTAL (I) | -11 881.00 | 93 349.00 | | -11 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 98 062.00 | | 49 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 694.00 | 31 891.00 | | 52 694.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 468.00 | 148 589.00 | | 111 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 587.00 | 241 938.00 | | 99 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 989.00 | | 22 751.00 | 12 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | | 22 751.00 | 12 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 398.00 | 4 272.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 4 272.00 | | 9 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VB T. V. A. | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 406.00 | 65 376.00 | 30.00 | 65 406.00 |
VW T.V.A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |