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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 943.00 | 17 250.00 | 21 693.00 | 38 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 973.00 | 17 250.00 | 21 723.00 | 38 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CF Disponibilités | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 957.00 | 17 250.00 | 85 706.00 | 102 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 78 024.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 381.00 | 9 826.00 | | -17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | -105 230.00 | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | -5 321.00 | -11 881.00 | | -5 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | 49 139.00 | | 57 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | 52 694.00 | | 17 984.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | 9 000.00 | | 15 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 029.00 | 111 468.00 | | 91 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 706.00 | 99 587.00 | | 85 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 710.00 | | 3 263.00 | 35 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | | 3 263.00 | 35 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 670.00 | 3 580.00 | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 3 580.00 | | 13 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 212.00 | 36 182.00 | 30.00 | 36 212.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |