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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 606.00 | 37 352.00 | 50 254.00 | 87 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 467.00 | 124 281.00 | 104 187.00 | 228 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 153.00 | 161 632.00 | 209 521.00 | 371 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 536.00 | | 263 536.00 | 263 536.00 |
CF Disponibilités | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 967.00 | | 604 967.00 | 604 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 120.00 | 161 632.00 | 814 488.00 | 976 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 44 054.00 | 33 953.00 | | 44 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 797.00 | 10 101.00 | | 214 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 349 057.00 | 130 274.00 | | 349 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 112.00 | 487 491.00 | | 385 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 17 853.00 | | 15 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 014.00 | 84 669.00 | | 64 014.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 431.00 | 591 189.00 | | 465 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 488.00 | 721 463.00 | | 814 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 540.00 | | 26 768.00 | 625 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 155.00 | 371 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 55 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 320.00 | 316 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 080.00 | | | 165 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 625.00 | | 26 768.00 | 458 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 192.00 | 73 685.00 | 155 245.00 | 243 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 192.00 | 73 685.00 | 155 245.00 | 243 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 385 112.00 | 385 112.00 | | 385 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 537.00 | 263 537.00 | | 263 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 379.00 | 269 379.00 | | 269 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 431.00 | 465 431.00 | | 465 431.00 |