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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 383.00 | 50 935.00 | 38 448.00 | 89 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 897.00 | 137 132.00 | 84 765.00 | 221 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 360.00 | 188 067.00 | 178 293.00 | 366 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BZ Autres créances | 267 588.00 | | 267 588.00 | 267 588.00 |
CF Disponibilités | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 460.00 | | 404 460.00 | 404 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 820.00 | 188 067.00 | 582 753.00 | 770 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 158 852.00 | 44 054.00 | | 158 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 589.00 | 214 797.00 | | 169 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 147.00 | 3 985.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 417 808.00 | 349 057.00 | | 417 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | 15 737.00 | | 33 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 460.00 | 64 014.00 | | 36 460.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 945.00 | 465 431.00 | | 164 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 753.00 | 814 488.00 | | 582 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 945.00 | 465 431.00 | | 69 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 174.00 | | 605 174.00 | 605 174.00 |
FG Production vendue services | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 901.00 | | 610 901.00 | 610 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 144.00 | | | 183 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | 380 205.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 982.00 | 380 205.00 | | 183 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 7 996.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 168 083.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 783.00 | 212 121.00 | | 180 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 068.00 | 65 440.00 | | 59 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 534.00 | 1 191 969.00 | | 805 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 945.00 | 977 172.00 | | 635 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 589.00 | 214 797.00 | | 169 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 154.00 | | 2 507.00 | 371 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 366 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 311 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 073.00 | | 2 507.00 | 316 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 632.00 | 33 735.00 | 7 300.00 | 161 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 632.00 | 33 735.00 | 7 300.00 | 161 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 588.00 | 267 588.00 | | 267 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 945.00 | 69 945.00 | 95 000.00 | 164 945.00 |