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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 253.00 | 71 416.00 | 130 837.00 | 202 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 528.00 | 86 111.00 | 138 417.00 | 224 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 137 206.00 | | 137 206.00 | 137 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 807.00 | 86 111.00 | 345 696.00 | 431 807.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 011.00 | 85 673.00 | | 110 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 671.00 | 24 338.00 | | 31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 142 782.00 | 111 111.00 | | 142 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 1 430.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 21 322.00 | | 13 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 486.00 | 294 647.00 | | 189 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 914.00 | 317 399.00 | | 202 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 696.00 | 428 510.00 | | 345 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 577.00 | 24 534.00 | | 61 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 882.00 | 24 534.00 | | 46 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VP Divers | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 485.00 | 189 485.00 | | 189 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 603.00 | 70 073.00 | 7 530.00 | 77 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 914.00 | 202 914.00 | | 202 914.00 |