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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 904.00 | 143 522.00 | 90 381.00 | 233 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 179.00 | 158 218.00 | 97 961.00 | 256 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 219 855.00 | | 219 855.00 | 219 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 941.00 | 158 218.00 | 336 723.00 | 494 941.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 162 970.00 | | | 162 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 723.00 | | | 336 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 299.00 | | 17 880.00 | 238 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 023.00 | | 17 880.00 | 216 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 356.00 | 26 862.00 | | 131 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 660.00 | 26 862.00 | | 116 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 436.00 | 18 906.00 | 7 530.00 | 26 436.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564.00 | | | 564.00 |
ST Autres comptes | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 178.00 | | | 291 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |