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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 401.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 851.00 | |
AH Fonds commercial | | | 148 389.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 542.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -1 611.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 567.00 | |
BT Marchandises | | | 59 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 945.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 506 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 14 979.00 | 14 213.00 | | 14 979.00 |
DP Provisions pour risques | -15.00 | | | -15.00 |
DR TOTAL (IV) | -15.00 | | | -15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 535.00 | 214 198.00 | | 192 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 566.00 | 90 339.00 | | 90 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 30 037.00 | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 732.00 | 95 365.00 | | 187 732.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 114.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 019.00 | 430 053.00 | | 492 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 983.00 | 444 266.00 | | 506 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 889.00 | | 4 506.00 | 342 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 604.00 | | 4 506.00 | 183 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 379.00 | 18 770.00 | 73 149.00 | 54 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 515.00 | 2 747.00 | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 147.00 | 18 255.00 | 70 402.00 | 52 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
UX Autres créances clients | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 429.00 | 79 335.00 | 73 094.00 | 152 429.00 |
VI Groupe et associés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 755.00 | 156 564.00 | 8 191.00 | 164 755.00 |
VW T.V.A. | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 019.00 | 418 925.00 | 73 094.00 | 492 019.00 |