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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 401.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 627.00 | |
AH Fonds commercial | | | 148 389.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 258.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -6 966.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 241.00 | |
BT Marchandises | | | 75 237.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 213 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 659 698.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 11 469.00 | 10 703.00 | | 11 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | 765.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 18 715.00 | 14 979.00 | | 18 715.00 |
DP Provisions pour risques | | -15.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 170.00 | 192 535.00 | | 228 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 368.00 | 90 566.00 | | 90 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 20 877.00 | | 17 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 605.00 | 187 732.00 | | 298 605.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 308.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 983.00 | 492 019.00 | | 640 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 698.00 | 506 983.00 | | 659 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 963.00 | 339 590.00 | | 640 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 688.00 | | 1 229.00 | 348 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 349 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 188 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 109.00 | | 595.00 | 188 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | | 634.00 | 8 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 559.00 | 18 919.00 | | 74 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | 224.00 | | 2 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 18 695.00 | | 70 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 669.00 | 395 669.00 | | 395 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 170.00 | 228 170.00 | | 228 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 237.00 | 213 412.00 | 8 825.00 | 222 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 983.00 | 640 983.00 | | 640 983.00 |