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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 880.00 | 12 531.00 | 3 349.00 | 15 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 900.00 | 12 531.00 | 4 369.00 | 16 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
072 Créances – Autres | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
110 Total général Actif | 87 218.00 | 12 531.00 | 74 687.00 | 87 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
222 Production stockée | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 213.00 | | | 169 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
252 Charges sociales | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |