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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 641.00 | 15 607.00 | 2 034.00 | 17 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 661.00 | 15 607.00 | 3 054.00 | 18 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
072 Créances – Autres | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
084 Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
110 Total général Actif | 79 012.00 | 15 607.00 | 63 406.00 | 79 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
222 Production stockée | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 488.00 | | | 172 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
252 Charges sociales | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 097.00 | | | 198 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 609.00 | | | -25 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 609.00 | | | -25 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -55.00 | | | -55.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55.00 | | | -55.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -55.00 | | | -55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |