| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 438 377.00 | | 438 377.00 | 438 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 343.00 | 40 142.00 | 182 202.00 | 222 343.00 |
040 Immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 805.00 | 40 142.00 | 636 663.00 | 676 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
072 Créances – Autres | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
084 Disponibilités | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
110 Total général Actif | 751 886.00 | 40 142.00 | 711 744.00 | 751 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 991.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 342.00 | | | 666 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 794.00 | | | 28 794.00 |