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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 377.00 | | 438 377.00 | 438 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 425.00 | 71 569.00 | 45 857.00 | 117 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 278.00 | 59 080.00 | 98 198.00 | 157 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 560.00 | 130 648.00 | 598 912.00 | 729 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 589.00 | 130 648.00 | 677 941.00 | 808 589.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 823.00 | 3 000.00 | | 6 823.00 |
DG Autres réserves | 64 504.00 | 20 875.00 | | 64 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 448.00 | 76 452.00 | | 68 448.00 |
DL TOTAL (I) | 369 775.00 | 330 327.00 | | 369 775.00 |
DP Provisions pour risques | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 267.00 | 194 977.00 | | 114 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 449.00 | 101 162.00 | | 105 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 378.00 | 21 016.00 | | 28 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 80 541.00 | | 57 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 095.00 | 397 695.00 | | 305 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 941.00 | 728 022.00 | | 677 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 494.00 | 182 266.00 | | 267 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 446.00 | | 9 114.00 | 720 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 377.00 | | | 438 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 779.00 | | 8 924.00 | 265 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | 190.00 | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 288.00 | 31 361.00 | | 99 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 288.00 | 31 361.00 | | 99 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 267.00 | 76 666.00 | 37 602.00 | 114 267.00 |
VI Groupe et associés | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483.00 | 25 067.00 | 16 416.00 | 41 483.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 095.00 | 267 494.00 | 37 602.00 | 305 095.00 |