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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483.00 | 112.00 | 371.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 483.00 | 112.00 | 50 371.00 | 50 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 528.00 | 112.00 | 110 416.00 | 110 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466.00 | 163.00 | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 793.00 | 21 302.00 | | 29 793.00 |
DL TOTAL (I) | 32 259.00 | 22 466.00 | | 32 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 449.00 | 34 072.00 | | 27 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 335.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 1 972.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 1 448.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 955.00 | 41 061.00 | | 47 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 157.00 | 80 890.00 | | 78 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 416.00 | 103 356.00 | | 110 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 795.00 | 80 890.00 | | 63 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 146 756.00 | 146 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 146 756.00 | 146 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 105.00 | 126 842.00 | | 148 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 312.00 | 105 540.00 | | 118 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 793.00 | 21 302.00 | | 29 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 483.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 410.00 | 13 049.00 | 14 362.00 | 27 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 157.00 | 63 795.00 | 14 362.00 | 78 157.00 |