| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483.00 | 274.00 | 209.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 483.00 | 274.00 | 50 209.00 | 50 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 072.00 | 274.00 | 117 798.00 | 118 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 259.00 | 1 466.00 | | 3 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 244.00 | 29 792.00 | | 23 244.00 |
DL TOTAL (I) | 27 503.00 | 32 259.00 | | 27 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 619.00 | 27 449.00 | | 16 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 018.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942.00 | 402.00 | | 1 942.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 407.00 | 47 955.00 | | 69 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 295.00 | 78 156.00 | | 90 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 798.00 | 110 415.00 | | 117 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 951.00 | 63 795.00 | | 86 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 916.00 | 148 104.00 | | 116 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 671.00 | 118 311.00 | | 93 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 244.00 | 29 792.00 | | 23 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 162.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 162.00 | | 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 592.00 | 13 248.00 | 3 344.00 | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 295.00 | 86 951.00 | 3 344.00 | 90 295.00 |