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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 627.00 | 527.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 528.00 | 15 105.00 | 39 423.00 | 54 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 809.00 | 15 733.00 | 75 076.00 | 90 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
BZ Autres créances | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 384.00 | | 374 384.00 | 374 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 192.00 | 15 733.00 | 449 459.00 | 465 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
DL TOTAL (I) | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 632.00 | | | 152 632.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 966.00 | | | 386 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 459.00 | | | 449 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 319.00 | | | 325 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 215 977.00 | 215 977.00 | | 215 977.00 |
VB T. V. A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 594.00 | 45 947.00 | 48 933.00 | 107 594.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 442.00 | 274 442.00 | | 274 442.00 |
VW T.V.A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 336.00 | 324 689.00 | 48 933.00 | 386 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
ST Autres comptes | 170 486.00 | | | 170 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
YT Sous‐traitance | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 970.00 | | | 290 970.00 |