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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 467.00 | 25 152.00 | 37 315.00 | 62 467.00 |
040 Immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 094.00 | 25 154.00 | 73 940.00 | 99 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
072 Créances – Autres | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 189 045.00 | | 189 045.00 | 189 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 373.00 | | 478 373.00 | 478 373.00 |
110 Total général Actif | 577 467.00 | 25 154.00 | 552 314.00 | 577 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 630.00 | | | 737 630.00 |
222 Production stockée | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
230 Autres produits | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 498.00 | | | 770 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 240.00 | | | -11 240.00 |
242 Autres charges externes. | 260 942.00 | | | 260 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 658.00 | | | 228 658.00 |
252 Charges sociales | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 105.00 | | | 759 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
294 Charges financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |