| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 830.00 | 43 632.00 | 25 198.00 | 68 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 731.00 | 66 274.00 | 58 458.00 | 124 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 961.00 | 217 710.00 | 224 251.00 | 441 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 208 814.00 | | 208 814.00 | 208 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 313.00 | | 315 313.00 | 315 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 274.00 | 217 710.00 | 539 564.00 | 757 274.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 218 877.00 | 209 561.00 | | 218 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 349.00 | 81 316.00 | | 40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 267 696.00 | 299 347.00 | | 267 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 045.00 | 158 799.00 | | 117 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 65 573.00 | | 47 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 618.00 | 89 269.00 | | 84 618.00 |
EA Autres dettes | 22 723.00 | 29 197.00 | | 22 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 867.00 | 342 839.00 | | 271 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 564.00 | 642 186.00 | | 539 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 219.00 | 342 839.00 | | 194 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FD Production vendue biens | 944 865.00 | | 944 865.00 | 944 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 577.00 | | 946 577.00 | 946 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 994.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 2 605.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 7 370.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077.00 | 7 305.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 14 875.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | -12 270.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 19 444.00 | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 389.00 | 1 026 510.00 | | 972 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 040.00 | 945 194.00 | | 932 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 349.00 | 81 316.00 | | 40 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 343.00 | | 20 808.00 | 424 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 441 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 298 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 650.00 | | 20 808.00 | 280 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 829.00 | 23 071.00 | 3 190.00 | 197 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 310.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 041.00 | 22 761.00 | 3 190.00 | 195 041.00 |