| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 830.00 | 51 272.00 | 17 557.00 | 68 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 905.00 | 81 245.00 | 53 660.00 | 134 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 184.00 | 240 322.00 | 211 862.00 | 452 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 253 094.00 | | 253 094.00 | 253 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 803.00 | | 355 803.00 | 355 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 988.00 | 240 322.00 | 567 666.00 | 807 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 219 226.00 | 218 877.00 | | 219 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734.00 | 40 349.00 | | -3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 223 962.00 | 267 696.00 | | 223 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 846.00 | 117 045.00 | | 183 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 47 482.00 | | 69 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 035.00 | 84 618.00 | | 82 035.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 22 723.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 704.00 | 271 867.00 | | 343 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 666.00 | 539 564.00 | | 567 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 006.00 | 194 219.00 | | 182 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FD Production vendue biens | 665 678.00 | | 665 678.00 | 665 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 314.00 | | 667 314.00 | 667 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 849.00 | 3 834.00 | | 21 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 895.00 | 68 211.00 | | 50 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 777.00 | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 850.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 850.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 1 747.00 | | 4 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 3 824.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -2 974.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 7 551.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 725.00 | 972 389.00 | | 710 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 460.00 | 932 040.00 | | 714 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734.00 | 40 349.00 | | -3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 961.00 | | 10 274.00 | 441 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 452 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 268.00 | | 10 174.00 | 298 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 100.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 710.00 | 22 612.00 | | 217 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 612.00 | 22 612.00 | | 214 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VC Groupe et associés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 846.00 | 22 149.00 | 161 697.00 | 183 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 704.00 | 182 006.00 | 161 697.00 | 343 704.00 |