| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
BZ Autres créances | 394 762.00 | | 394 762.00 | 394 762.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 330.00 | | 395 330.00 | 395 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 830.00 | | 688 830.00 | 688 830.00 |
CU Autres participations | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 010.00 | | | 431 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
DL TOTAL (I) | 524 674.00 | | | 524 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 830.00 | | | 688 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |