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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
BZ Autres créances | 416 079.00 | | 416 079.00 | 416 079.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 047.00 | | 426 047.00 | 426 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 547.00 | | 719 547.00 | 719 547.00 |
CU Autres participations | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 763.00 | | | 537 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 556 807.00 | | | 556 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 547.00 | | | 719 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 865.00 | 413 865.00 | | 413 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 079.00 | 416 079.00 | | 416 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |