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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 580.00 | 86 274.00 | 40 306.00 | 126 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 270.00 | 71 889.00 | 34 381.00 | 106 270.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 983.00 | 174 996.00 | 75 987.00 | 250 983.00 |
BT Marchandises | 360 316.00 | | 360 316.00 | 360 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 325.00 | 547.00 | 265 778.00 | 266 325.00 |
BZ Autres créances | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CF Disponibilités | 134 085.00 | | 134 085.00 | 134 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 353.00 | 547.00 | 845 806.00 | 846 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 335.00 | 175 543.00 | 921 793.00 | 1 097 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
DG Autres réserves | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
DL TOTAL (I) | 465 075.00 | | | 465 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 118.00 | | | 285 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 718.00 | | | 456 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 793.00 | | | 921 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 143.00 | | | 427 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 594.00 | | 42 388.00 | 209 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 250 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 461.00 | | 42 388.00 | 190 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 917.00 | 29 079.00 | | 145 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 084.00 | 29 079.00 | | 129 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 547.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 547.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 547.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 118.00 | 285 118.00 | | 285 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 705.00 | 37 125.00 | 27 580.00 | 64 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 936.00 | 339 936.00 | | 339 936.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 723.00 | 427 143.00 | 27 580.00 | 454 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
ST Autres comptes | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
YT Sous‐traitance | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 875.00 | | | 409 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 148.00 | | | 305 148.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |