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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 069.00 | 131 446.00 | 25 623.00 | 157 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 119.00 | 122 838.00 | 60 280.00 | 183 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 321.00 | 271 117.00 | 86 204.00 | 357 321.00 |
BT Marchandises | 361 709.00 | | 361 709.00 | 361 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 407.00 | 5 794.00 | 344 613.00 | 350 407.00 |
BZ Autres créances | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
CF Disponibilités | 343 307.00 | | 343 307.00 | 343 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 398.00 | 5 794.00 | 1 119 604.00 | 1 125 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 719.00 | 276 911.00 | 1 205 808.00 | 1 482 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 159 682.00 | 162 237.00 | | 159 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 592.00 | 168 445.00 | | 213 592.00 |
DL TOTAL (I) | 591 074.00 | 548 482.00 | | 591 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 087.00 | 89 935.00 | | 94 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 725.00 | 262 071.00 | | 377 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 654.00 | 90 239.00 | | 119 654.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 240.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 734.00 | 444 712.00 | | 614 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 808.00 | 993 194.00 | | 1 205 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 082.00 | | 56 147.00 | 321 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 908.00 | 357 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 908.00 | 340 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 949.00 | | 56 147.00 | 303 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 493.00 | 37 211.00 | 2 587.00 | 236 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 660.00 | 37 211.00 | 2 587.00 | 219 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 5 794.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 5 794.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 5 794.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | 3 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 725.00 | 377 725.00 | | 377 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 343 454.00 | 343 454.00 | | 343 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 087.00 | 39 183.00 | 54 904.00 | 94 087.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 681.00 | 420 381.00 | 300.00 | 420 681.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 734.00 | 559 831.00 | 54 904.00 | 614 734.00 |