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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 157.00 | 174 937.00 | 228 219.00 | 403 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 575.00 | 386 808.00 | 802 768.00 | 1 189 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 114.00 | | 183 114.00 | 183 114.00 |
AX Avances et acomptes | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 585.00 | 563 495.00 | 1 322 090.00 | 1 885 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 860.00 | 18 088.00 | 97 772.00 | 115 860.00 |
BZ Autres créances | 144 877.00 | | 144 877.00 | 144 877.00 |
CF Disponibilités | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 623.00 | 18 088.00 | 453 534.00 | 471 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 499.00 | 581 583.00 | 1 786 916.00 | 2 368 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 429.00 | 104 383.00 | | 307 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 730.00 | 203 046.00 | | 17 730.00 |
DL TOTAL (I) | 435 158.00 | 417 429.00 | | 435 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 046.00 | 113 256.00 | | 858 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 830.00 | 137 728.00 | | 117 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 470.00 | 83 541.00 | | 131 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 933.00 | 234 261.00 | | 229 933.00 |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 612.00 | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 758.00 | 569 397.00 | | 1 351 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 916.00 | 986 825.00 | | 1 786 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 026.00 | 428 884.00 | | 827 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 471.00 | 14 281.00 | 868 752.00 | 854 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 471.00 | 14 281.00 | 868 752.00 | 854 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 301.00 | |
GE Autres charges | | | 21 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 960.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 960.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 121.00 | 5 392.00 | | 19 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 121.00 | 5 392.00 | | 19 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 237.00 | -4 432.00 | | -18 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 89 643.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 819.00 | 1 177 945.00 | | 990 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 089.00 | 974 899.00 | | 973 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 730.00 | 203 046.00 | | 17 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 493.00 | | 774 091.00 | 1 112 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 885 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 963.00 | | 760 591.00 | 1 108 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 13 500.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 719.00 | 138 776.00 | | 424 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 969.00 | 138 776.00 | | 422 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 115 860.00 | 96 092.00 | 19 768.00 | 115 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 796.00 | 333 065.00 | 397 882.00 | 857 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VP Divers | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 933.00 | 229 933.00 | | 229 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 978.00 | 295 930.00 | 34 048.00 | 329 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 757.00 | 827 026.00 | 397 882.00 | 1 351 757.00 |