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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 845.00 | 257 181.00 | 431 664.00 | 688 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 273.00 | 508 977.00 | 685 297.00 | 1 194 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 710.00 | 767 908.00 | 1 366 802.00 | 2 134 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 545.00 | 18 088.00 | 145 457.00 | 163 545.00 |
BZ Autres créances | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 096.00 | 18 088.00 | 391 007.00 | 409 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 840.00 | 785 996.00 | 1 766 844.00 | 2 552 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 158.00 | 307 429.00 | | 325 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 209.00 | 17 730.00 | | 37 209.00 |
DL TOTAL (I) | 472 368.00 | 435 158.00 | | 472 368.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 361.00 | 858 046.00 | | 785 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 811.00 | 117 830.00 | | 147 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 070.00 | 131 470.00 | | 194 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 099.00 | 229 933.00 | | 154 099.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 14 478.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 476.00 | 1 351 758.00 | | 1 284 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 844.00 | 1 786 916.00 | | 1 766 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 022.00 | 827 026.00 | | 703 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 135.00 | 50 617.00 | 1 486 752.00 | 1 436 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 135.00 | 50 617.00 | 1 486 752.00 | 1 436 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 883.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 883.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 19 121.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 19 121.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -18 237.00 | | -4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 4 253.00 | | 9 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 365.00 | 990 819.00 | | 1 581 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 156.00 | 973 089.00 | | 1 544 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 209.00 | 17 730.00 | | 37 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 495.00 | 204 413.00 | | 563 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 745.00 | 204 413.00 | | 561 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 070.00 | 194 070.00 | | 194 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 099.00 | 154 099.00 | | 154 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 163 545.00 | 143 777.00 | 19 768.00 | 163 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 728.00 | 182 274.00 | 512 829.00 | 763 728.00 |
VI Groupe et associés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 873.00 | | | 354 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 084.00 | 347 036.00 | 34 048.00 | 381 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 476.00 | 703 022.00 | 512 829.00 | 1 284 476.00 |