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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 116 364.00 | 48 249.00 | 68 116.00 | 116 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 754.00 | 52 975.00 | 78 780.00 | 131 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 977.00 | 27 711.00 | 5 266.00 | 32 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 877.00 | 128 935.00 | 576 942.00 | 705 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 329.00 | 2 260.00 | 9 069.00 | 11 329.00 |
BZ Autres créances | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CF Disponibilités | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 069.00 | 2 260.00 | 90 808.00 | 93 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 945.00 | 131 195.00 | 667 751.00 | 798 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
DH Report à nouveau | -13 939.00 | | | -13 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 757.00 | | | 227 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 380.00 | | | 316 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 196.00 | | | 619 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 751.00 | | | 667 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 312.00 | | | 426 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 586.00 | | 725 586.00 | 725 586.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 415.00 | | 726 415.00 | 726 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GE Autres charges | | | 59 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 438.00 | | | 729 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 423.00 | | | 751 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 024.00 | | 160 406.00 | 581 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 553.00 | 705 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 553.00 | 281 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 243.00 | | 160 406.00 | 156 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 062.00 | 26 426.00 | 35 553.00 | 138 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 062.00 | 26 426.00 | 35 553.00 | 138 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 667.00 | 34 782.00 | 143 080.00 | 227 667.00 |
VI Groupe et associés | 316 380.00 | 316 380.00 | | 316 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 729.00 | 39 948.00 | 9 781.00 | 49 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 196.00 | 426 312.00 | 143 080.00 | 619 196.00 |