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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 169 041.00 | 54 621.00 | 114 420.00 | 169 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 514.00 | 94 133.00 | 53 381.00 | 147 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 810.00 | 18 869.00 | 7 941.00 | 26 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 146.00 | 167 623.00 | 600 523.00 | 768 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | 2 260.00 | 6 849.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 352.00 | 2 260.00 | 57 091.00 | 59 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 497.00 | 169 883.00 | 657 614.00 | 827 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 721.00 | | | -18 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 289.00 | -18 721.00 | | -18 289.00 |
DL TOTAL (I) | -28 209.00 | -9 921.00 | | -28 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 234.00 | 211 080.00 | | 230 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 318.00 | 339 361.00 | | 376 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 136.00 | 54 942.00 | | 43 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 136.00 | 69 677.00 | | 36 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 824.00 | 675 059.00 | | 685 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 614.00 | 665 138.00 | | 657 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 767.00 | 675 059.00 | | 599 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 198.00 | | 74 337.00 | 722 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 390.00 | 768 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 390.00 | 343 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 417.00 | | 74 337.00 | 297 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 213.00 | 36 800.00 | 28 390.00 | 159 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 213.00 | 36 800.00 | 28 390.00 | 159 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 162.00 | 144 106.00 | 86 057.00 | 230 162.00 |
VI Groupe et associés | 376 318.00 | 376 318.00 | | 376 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 064.00 | 25 283.00 | 9 781.00 | 35 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 824.00 | 599 767.00 | 86 057.00 | 685 824.00 |