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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 109.00 | | 824 109.00 | 824 109.00 |
AP Constructions | 82 900.00 | 51 513.00 | 31 387.00 | 82 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 684.00 | 328 215.00 | 15 469.00 | 343 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 592.00 | 102 273.00 | 320.00 | 102 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 602.00 | 248 602.00 | | 248 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 641.00 | 761 892.00 | 973 750.00 | 1 735 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BZ Autres créances | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CF Disponibilités | 815 986.00 | | 815 986.00 | 815 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 622.00 | | 987 622.00 | 987 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 263.00 | 761 892.00 | 1 961 372.00 | 2 723 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -832 636.00 | | | -832 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 285.00 | 484 777.00 | | 1 041 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -300 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 650.00 | 284 777.00 | | 308 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 315.00 | 827 390.00 | | 692 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 961.00 | 23 509.00 | | 168 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 864.00 | 29 826.00 | | 26 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 153.00 | 227 453.00 | | 671 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 186.00 | 30 091.00 | | 92 186.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 2 048.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 722.00 | 1 140 316.00 | | 1 652 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 371.00 | 1 425 094.00 | | 1 961 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 518.00 | | 6 123.00 | 1 729 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 398.00 | | | 855 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 979.00 | | 4 800.00 | 772 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 141.00 | | 1 323.00 | 101 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 750.00 | 8 141.00 | | 753 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 461.00 | 8 141.00 | | 722 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 440.00 | 249 106.00 | 555 334.00 | 804 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 898.00 | 675 898.00 | | 675 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
UX Autres créances clients | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 925.00 | 93 461.00 | 102 464.00 | 195 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 114.00 | 133 649.00 | 102 464.00 | 236 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 631.00 | 1 045 297.00 | 555 334.00 | 1 600 631.00 |