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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 109.00 | | 824 109.00 | 824 109.00 |
AP Constructions | 82 900.00 | 63 948.00 | 18 952.00 | 82 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 934.00 | 336 096.00 | 18 838.00 | 354 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 227.00 | 357 285.00 | 6 943.00 | 364 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 103.00 | 788 619.00 | 933 484.00 | 1 722 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 462 289.00 | | 462 289.00 | 462 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 233.00 | | 622 233.00 | 622 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 335.00 | 788 619.00 | 1 555 717.00 | 2 344 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 354 641.00 | 332 375.00 | | 354 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 092.00 | 142 265.00 | | 96 092.00 |
DL TOTAL (I) | 550 733.00 | 574 641.00 | | 550 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 802.00 | 532 639.00 | | 477 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 305.00 | 188 048.00 | | 232 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | 24 121.00 | | 19 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 460.00 | 276 282.00 | | 238 460.00 |
EA Autres dettes | 18 948.00 | 44 998.00 | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 983.00 | 1 066 088.00 | | 986 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 717.00 | 1 658 728.00 | | 1 555 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 334.00 | | 15 525.00 | 1 758 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 507.00 | 64 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 507.00 | 1 722 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 398.00 | | | 855 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 472.00 | | 12 840.00 | 800 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 464.00 | | 2 685.00 | 102 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 960.00 | 10 659.00 | | 777 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 671.00 | 10 659.00 | | 746 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 927.00 | 167 485.00 | 422 442.00 | 589 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 133.00 | 248 133.00 | | 248 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 477.00 | 454 035.00 | 422 442.00 | 876 477.00 |