| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 810.00 | | 351 810.00 | 351 810.00 |
BZ Autres créances | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
CF Disponibilités | 129 947.00 | | 129 947.00 | 129 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 977.00 | | 197 977.00 | 197 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 787.00 | | 549 787.00 | 549 787.00 |
CU Autres participations | 351 810.00 | | 351 810.00 | 351 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 970.00 | 8 417.00 | | 20 970.00 |
DG Autres réserves | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
DH Report à nouveau | | -8 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 778.00 | 154 190.00 | | 120 778.00 |
DL TOTAL (I) | 475 580.00 | 354 803.00 | | 475 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 749.00 | 82 844.00 | | 50 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 444.00 | 7 099.00 | | 20 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 200.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 207.00 | 91 143.00 | | 74 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 787.00 | 445 945.00 | | 549 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 835.00 | 40 393.00 | | 50 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 940.00 | 112 800.00 | | 99 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 940.00 | 112 800.00 | | 99 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 150.00 | 60 000.00 | | 13 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150.00 | 60 000.00 | | 13 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 790.00 | 52 800.00 | | 86 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 332.00 | 222 009.00 | | 141 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 554.00 | 67 819.00 | | 20 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 778.00 | 154 190.00 | | 120 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 960.00 | | | 364 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 150.00 | 351 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 351 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 960.00 | | | 364 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 749.00 | 27 377.00 | 23 372.00 | 50 749.00 |
VI Groupe et associés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 207.00 | 50 835.00 | 23 372.00 | 74 207.00 |