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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 560.00 | | 291 560.00 | 291 560.00 |
BZ Autres créances | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CF Disponibilités | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 705.00 | | 300 705.00 | 300 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 265.00 | | 592 265.00 | 592 265.00 |
CU Autres participations | 291 560.00 | | 291 560.00 | 291 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
DG Autres réserves | 253 640.00 | 132 863.00 | | 253 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 587.00 | 120 778.00 | | 66 587.00 |
DL TOTAL (I) | 542 167.00 | 475 580.00 | | 542 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 880.00 | 50 749.00 | | 39 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 20 444.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 164.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | 1 850.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 098.00 | 74 207.00 | | 50 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 265.00 | 549 787.00 | | 592 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 250.00 | 50 835.00 | | 32 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 99 940.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 99 940.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 260.00 | 13 150.00 | | 60 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 260.00 | 13 150.00 | | 60 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 740.00 | 86 790.00 | | 69 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 1 850.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 597.00 | 141 332.00 | | 133 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 010.00 | 20 554.00 | | 67 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 587.00 | 120 778.00 | | 66 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 810.00 | | 10.00 | 351 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 260.00 | 291 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 260.00 | 291 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 810.00 | | 10.00 | 351 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 137 493.00 | 137 493.00 | | 137 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 880.00 | 22 032.00 | 17 848.00 | 39 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 493.00 | 137 493.00 | | 137 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 098.00 | 32 250.00 | 17 848.00 | 50 098.00 |