| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 967.00 | | 142 967.00 | 142 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 425.00 | | 863 425.00 | 863 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BZ Autres créances | 487 002.00 | | 487 002.00 | 487 002.00 |
CF Disponibilités | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 557.00 | | 548 557.00 | 548 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 981.00 | | 1 411 981.00 | 1 411 981.00 |
CU Autres participations | 720 458.00 | | 720 458.00 | 720 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 718.00 | 1 125 718.00 | | 1 125 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
DH Report à nouveau | -156 162.00 | -142 463.00 | | -156 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269.00 | -13 699.00 | | -269.00 |
DL TOTAL (I) | 994 292.00 | 994 560.00 | | 994 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 121.00 | 278 885.00 | | 390 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | 13 318.00 | | 21 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035.00 | 2 035.00 | | 4 035.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 1 771.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 690.00 | 296 009.00 | | 417 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 981.00 | 1 290 570.00 | | 1 411 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 690.00 | 296 009.00 | | 417 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 121.00 | | | 390 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228.00 | 5 463.00 | | 14 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 497.00 | 19 161.00 | | 14 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269.00 | -13 699.00 | | -269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 425.00 | | | 863 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 458.00 | | | 720 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VC Groupe et associés | 297 665.00 | 297 665.00 | | 297 665.00 |
VI Groupe et associés | 390 121.00 | 390 121.00 | | 390 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 212.00 | 511 212.00 | | 511 212.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 690.00 | 417 690.00 | | 417 690.00 |