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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 967.00 | | 142 967.00 | 142 967.00 |
040 Immobilisations financières | 720 458.00 | | 720 458.00 | 720 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863 425.00 | | 863 425.00 | 863 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
072 Créances – Autres | 509 541.00 | | 509 541.00 | 509 541.00 |
084 Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 517.00 | | 536 517.00 | 536 517.00 |
110 Total général Actif | 1 399 941.00 | | 1 399 941.00 | 1 399 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 150 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 975 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 399 941.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 310 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 10 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 435.00 | 10 429.00 | | 17 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 105.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 435.00 | 10 534.00 | | 17 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 435.00 | -534.00 | | -17 435.00 |
280 Produits financiers | 3 830.00 | 4 228.00 | | 3 830.00 |
294 Charges financières | 4 693.00 | 3 963.00 | | 4 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 299.00 | -269.00 | | -18 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 863 425.00 | | | 863 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 880.00 | | | 1 880.00 |