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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 098.00 | 18 050.00 | | 18 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278.00 | 8 949.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 26 477.00 | 28 098.00 | | 26 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 7 388.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | 28 359.00 | | 25 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 081.00 | 35 783.00 | | 36 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 558.00 | 63 882.00 | | 62 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 081.00 | 35 783.00 | | 36 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | 896.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 95.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 95.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -95.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 1 773.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 946.00 | 162 025.00 | | 169 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 667.00 | 153 077.00 | | 162 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 278.00 | 8 949.00 | | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 1 122.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | 5 296.00 | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 8 409.00 | 7 298.00 | | 8 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 077.00 | 7 520.00 | | 12 077.00 |
YT Sous‐traitance | 35 053.00 | 22 078.00 | | 35 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 380.00 | 1 637.00 | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 903.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | 2 025.00 | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 500.00 | 32 937.00 | | 32 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 449.00 | 7 146.00 | | 7 449.00 |
ZE Dividendes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 829.00 | 43 829.00 | | 63 829.00 |