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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 376.00 | 18 098.00 | | 20 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | 7 278.00 | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 26 512.00 | 26 477.00 | | 26 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 10 337.00 | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 525.00 | 25 743.00 | | 28 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 651.00 | 36 081.00 | | 32 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 163.00 | 62 558.00 | | 59 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 651.00 | 36 081.00 | | 32 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 068.00 | | 168 068.00 | 168 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 068.00 | | 168 068.00 | 168 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | 1 535.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 2 459.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 173.00 | 169 946.00 | | 170 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 137.00 | 162 667.00 | | 165 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036.00 | 7 278.00 | | 5 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 490.00 | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 4 909.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 5 516.00 | 8 409.00 | | 5 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 627.00 | 12 077.00 | | 8 627.00 |
YT Sous‐traitance | 32 635.00 | 35 053.00 | | 32 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 656.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 1 146.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 963.00 | 32 500.00 | | 34 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 153.00 | 7 449.00 | | 7 153.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 762.00 | 63 829.00 | | 54 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |