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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 668.00 | -12 915.00 | | -10 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 496.00 | 2 248.00 | | 10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 928.00 | -9 568.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 650.00 | 217 231.00 | | 138 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 860.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 010.00 | 219 091.00 | | 142 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 937.00 | 209 523.00 | | 142 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 010.00 | 219 091.00 | | 142 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 407.00 | 42 334.00 | | 45 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 911.00 | 40 086.00 | | 34 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 496.00 | 2 248.00 | | 10 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |