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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 768.00 | 6 151.00 | 6 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 675.00 | 768.00 | 69 907.00 | 70 675.00 |
BZ Autres créances | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 302.00 | 786.00 | 500 516.00 | 501 302.00 |
CF Disponibilités | 141 763.00 | | 141 763.00 | 141 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 177.00 | 786.00 | 680 391.00 | 681 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 852.00 | 1 554.00 | 750 298.00 | 751 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 422.00 | -172.00 | | -19 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 832.00 | -19 250.00 | | 206 832.00 |
DL TOTAL (I) | 188 510.00 | -18 322.00 | | 188 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 143.00 | 138 650.00 | | 446 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680.00 | 77.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 788.00 | 142 087.00 | | 561 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 298.00 | 123 764.00 | | 750 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 788.00 | 142 087.00 | | 561 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 273.00 | 24 632.00 | | 407 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 441.00 | 43 882.00 | | 200 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 832.00 | -19 250.00 | | 206 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 143.00 | 446 143.00 | | 446 143.00 |
UX Autres créances clients | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 788.00 | 561 788.00 | | 561 788.00 |