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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 040.00 | 12 417.00 | 46 623.00 | 59 040.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 970.00 | 12 417.00 | 47 553.00 | 59 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
110 Total général Actif | 148 643.00 | 12 417.00 | 136 226.00 | 148 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 746.00 | 314 261.00 | | 462 746.00 |
222 Production stockée | 29 447.00 | 6 578.00 | | 29 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | 2 000.00 | | 550.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 8.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 066.00 | 322 847.00 | | 493 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 825.00 | 126 010.00 | | 218 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 437.00 | -2 239.00 | | -5 437.00 |
242 Autres charges externes. | 95 167.00 | 73 298.00 | | 95 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 1 792.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 472.00 | 76 880.00 | | 105 472.00 |
252 Charges sociales | 31 207.00 | 18 508.00 | | 31 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | 4 596.00 | | 6 367.00 |
262 Autres charges | 4 378.00 | 4.00 | | 4 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 687.00 | 298 850.00 | | 457 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 379.00 | 23 997.00 | | 35 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 344.00 | 91.00 | | 5 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 3 190.00 | | 5 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 880.00 | 20 665.00 | | 28 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -994.00 | | | -994.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -994.00 | | | -994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |