| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 299.00 | 35 599.00 | 55 700.00 | 91 299.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 229.00 | 35 599.00 | 56 630.00 | 92 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
072 Créances – Autres | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
084 Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
110 Total général Actif | 280 526.00 | 35 599.00 | 244 927.00 | 280 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 641.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74.00 | | | 74.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -74.00 | | | -74.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |