| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 287.00 | 338.00 | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 6 866.00 | 4 068.00 | 10 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 559.00 | 7 153.00 | 4 406.00 | 11 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
110 Total général Actif | 19 925.00 | 7 153.00 | 12 772.00 | 19 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 303.00 | 105 311.00 | | 116 303.00 |
222 Production stockée | -4 416.00 | 4 416.00 | | -4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 887.00 | 109 727.00 | | 111 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 679.00 | 15 900.00 | | 21 679.00 |
242 Autres charges externes. | 31 498.00 | 36 825.00 | | 31 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | 3 037.00 | | 5 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 591.00 | 39 948.00 | | 38 591.00 |
252 Charges sociales | 18 028.00 | 17 030.00 | | 18 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 399.00 | 2 836.00 | | 3 399.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 724.00 | 115 573.00 | | 118 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 837.00 | -5 846.00 | | -6 837.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 271.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 031.00 | -6 216.00 | | -7 031.00 |