| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 334.00 | 581.00 | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 540.00 | 5 392.00 | 2 148.00 | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 2 301.00 | 248.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 004.00 | 9 027.00 | 2 977.00 | 12 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 393.00 | 9 027.00 | 22 367.00 | 31 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 035.00 | 7 034.00 | | 7 035.00 |
DH Report à nouveau | -13 577.00 | -7 030.00 | | -13 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 306.00 | -6 546.00 | | -21 306.00 |
DL TOTAL (I) | -26 748.00 | -5 442.00 | | -26 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 661.00 | 12 968.00 | | 19 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 597.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 4 828.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 277.00 | 4 267.00 | | 19 277.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 115.00 | 22 665.00 | | 49 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 367.00 | 17 223.00 | | 22 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 492.00 | 14 659.00 | | 44 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 468.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -468.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 789.00 | 97 812.00 | | 162 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 094.00 | 104 358.00 | | 184 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 306.00 | -6 546.00 | | -21 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049.00 | | 1 955.00 | 10 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 134.00 | | 1 955.00 | 8 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004.00 | 2 023.00 | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 775.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 1 248.00 | | 6 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 655.00 | 5 033.00 | 4 622.00 | 9 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 115.00 | 44 492.00 | 4 622.00 | 49 115.00 |