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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 80.00 | 44.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 3 543.00 | 13 117.00 | 16 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 886.00 | 3 623.00 | 74 264.00 | 77 886.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 626.00 | 3 623.00 | 123 003.00 | 126 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | 16 966.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 28 755.00 | 17 966.00 | | 28 755.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 522.00 | 57 067.00 | | 53 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 229.00 | 12 045.00 | | 16 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 737.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 284.00 | 7 055.00 | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 248.00 | 79 932.00 | | 94 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 003.00 | 97 898.00 | | 123 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 5 441.00 | 2 990.00 | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 5 400.00 | 2 990.00 | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 542.00 | 18 111.00 | 35 431.00 | 53 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161.00 | 1 058.00 | 1 103.00 | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 248.00 | 58 817.00 | 35 431.00 | 94 248.00 |