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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 048.00 | 12 348.00 | 36 701.00 | 49 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 732.00 | 12 348.00 | 168 385.00 | 180 732.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 832.00 | 12 348.00 | 234 484.00 | 246 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 931.00 | 27 655.00 | | 39 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | 12 276.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 52 355.00 | 41 031.00 | | 52 355.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 511.00 | 72 998.00 | | 118 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 319.00 | 13 760.00 | | 17 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 6 662.00 | | 7 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 293.00 | 24 406.00 | | 38 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 129.00 | 117 826.00 | | 182 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 484.00 | 158 857.00 | | 234 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 8 630.00 | 1 975.00 | 5 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 3.00 | 124.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 8 627.00 | 1 851.00 | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 574.00 | 29 906.00 | 73 254.00 | 118 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712.00 | 1 028.00 | 2 684.00 | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 129.00 | 93 461.00 | 73 254.00 | 182 129.00 |