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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | 1 258.00 | 933.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 791.00 | 1 258.00 | 300 533.00 | 301 791.00 |
BZ Autres créances | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 392.00 | 1 258.00 | 512 134.00 | 513 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 284.00 | | | -10 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 781.00 | -10 284.00 | | -3 781.00 |
DL TOTAL (I) | -13 065.00 | -9 284.00 | | -13 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 620.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 674.00 | | |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 200.00 | 526 352.00 | | 525 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 134.00 | 517 068.00 | | 512 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 200.00 | 526 352.00 | | 525 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842.00 | 2 829.00 | | 5 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623.00 | 13 113.00 | | 9 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 782.00 | -10 284.00 | | -3 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 299 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 301 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 731.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 731.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |
VI Groupe et associés | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 200.00 | 525 200.00 | | 525 200.00 |