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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 877.00 | 2 191.00 | 599 685.00 | 601 877.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 738.00 | | 206 738.00 | 206 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 615.00 | 2 191.00 | 806 424.00 | 808 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 685.00 | | 599 685.00 | 599 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 024.00 | 21 000.00 | | 21 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DH Report à nouveau | -19 295.00 | -14 065.00 | | -19 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 694.00 | -5 229.00 | | -9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010.00 | 1 704.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 285.00 | 1 004 285.00 | | 804 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 960.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 413.00 | 1 005 245.00 | | 805 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 424.00 | 1 006 950.00 | | 806 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128.00 | 1 005 245.00 | | 1 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 200.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | 2 600.00 | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 941.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 694.00 | 9 170.00 | | 9 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 694.00 | -5 229.00 | | -9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 877.00 | | | 601 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 686.00 | | | 599 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 203.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 203.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 804 286.00 | | 804 286.00 | 804 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 414.00 | 1 128.00 | 804 286.00 | 805 414.00 |